Modelos para apuramento do risco de taxa de juro

Altera����es nas taxas de juro podem afectar o resultado e a situa����o l��quida das institui����es financeiras. O resultado destas empresas �� sens��vel a altera����es se o custo dos fundos �� mais (ou menos) sens��vel que os proveitos obtidos. A situa����o l��quida �� sens��vel a altera����es se o valor dos activos �� mais (ou menos) sens��vel que o valor dos passivos. Este risco da taxa de juro resultante das altera����es das taxas pode ser controlado atrav��s de diversos modelos. Os modelos mais usuais baseiam-se nos diferenciais de fundos (GAP), diferenciais de dura����o e valor em risco (VaR) que s��o apresentados de forma sequencial neste trabalho.

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