Medidas de riesgo financiero en la optimización de inventarios: Un caso de estudio en las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones

En el presente trabajo se aborda el modelo de inventario estocástico de revisión continua (Q,r) para un artículo con demanda Poisson en el cual se hace un pedido de

Riesgo operativo: técnicas de modelación cuantitativa

La obra muestra estudios de caso en los cuales se implementan muchos desarrollos en el campo de la cuantificación del riesgo operacional, aportando así con una contribución novedosa para la ingeniería financiera y la gestión de riesgos financieros en general. El libro está dirigido inicialmente a investigadores en el área de riesgos pero también puede ser aprovechado para que las organizaciones utilicen estos fundamentos teórico-prácticos para la cuantificación del riesgo operativo. Un grupo importante de destinatarios del libro está constituido por estudiantes de postgrado y pregrado en finanzas en general en la medida en que sirve como apoyo a diferentes asignaturas relacionadas con el riesgo operativo.

Finanzas y modelación

Al igual que las ediciones anteriores, esta publicación compila trabajos de investigación enmarcados en las líneas de trabajos de la Ingeniería Financiera, tanto académicos como aplicados, abarcando las áreas de Riesgos Financieros, Finanzas corporativas y mercado financieros, y aplicando herramientas propias de la Ingeniería Financiera como la econometría financiera, los métodos de valoración de activos, la evaluación del riesgo y aplicaciones en temas tan específicos como el project financey y las finanzas conductuales. Con este libro, además de consolidar la publicación y dar la bienvenida a autores externos de la Universidad, se espera que se pueda impactar no solamente en el ámbito académico sino también en el profesional, y que sirva de material de consulta y referencia para aplicaciones prácticas de temáticas relacionadas con la Ingeniería Financiera a nivel académico y empresarial.