Estágio no Departamento Financeiro do Município de Penafiel

Relatório de estágio para obtenção do grau de mestre em Finanças Empresariais

O presente documento consiste no Relatório de Estágio do Mestrado em Finanças Empresariais, leccionado na Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão, unidade orgânica do Instituto Politécnico do Porto (ESEIG-IPP). O estágio decorreu no Departamento Financeiro do Município de Penafiel e este relatório tem como objectivo a descrição, apreciação e análise das actividades por mim desenvolvidas ao longo dos seis meses de período de estágio. Ao longo deste percurso foram várias as actividades que desenvolvi. Neste relatório serão apresentadas detalhadamente as várias tarefas por mim executadas, nomeadamente: a execução de diversas análises económico-financeiras para o Relatório de Gestão de 2010, que faz parte integrante da Prestação de Contas de 2010 do Município de Penafiel; a realização do processo de despesa, designadamente a fase do cabimento, compromisso, processamento, liquidação e pagamento; os movimentos da tesouraria, dando especial atenção ao encerramento do dia, que é fundamental para a conferência do dia, no dia seguinte; o processo dos subsídios para as associações; o acompanhamento do processo de factoring com várias entidades e todo o processo adjacente necessário para a actualização da entidade credora; a participação na elaboração de um ajuste directo e um concurso público; a publicação de publicitações obrigatórias no portal Base; o registo do património e devidas alterações; e, por fim, atividades como o controlo de caixa do bar do município, operações de tesouraria não orçamentais, e ofícios para acompanhamento de qualquer documento.

This present document consists of the Corporate Finance post-graduated training report carried on in Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão, an organic section of Instituto Politécnico do Porto. The post-graduated tyraining was took place in the Financial Departement of Município de Penafiel and this report intends to describe, think over and analyse the activities I undertook during the six months training period. All along this course there were several activities that I undertook. In this report I intend to present, in a detailed way, all these activities , that I myself carried out, namely the making of the Management Report 2010, that is a component part of the Account Rendered of 2010 of Penafiel municipality, the making of the expense planning, focusing specially on the cost allowance phase, compromise, processing, settlement of accounts and payment; the acts in the Treasury, specially viewing the closing day, that is crucial for the next daily checking on the following day; the grants’ planning for associations; being in close contact with the factoring process with several entities; the participation in a direct deal without settled competition and a public application; The publication of compulsory advertisements on Base site; the registration of property and linked changes and finally activities like the control of the municipal bar cash, non-budgetary treasury acts and official letters that go along with official documents.